Asistente de Tesorería / La Victoria

En Móvil Bus nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería con la finalidad de Gestionar las actividades del área de Finanzas, registrar y rendir informes sobre los movimientos financieros de la empresa. Controlar que se cumplan las proyecciones de pagos y cobros.

REQUISITOS:

- Egresado técnico o Superior de las carreras contabilidad, economía, administración, afines.

- 2 año de experiencia en puestos similares.

- Manejo de Office a nivel intermedio.

- Manejo de Excel a nivel intermedio.

- Conocimiento contable básico y de conciliaciones bancarias.

- Disponibilidad para laborar presencialmente en la victoria.

FUNCIONES:

- Asegurar el correcto y oportuno pago de las obligaciones de la empresa de acuerdo con los compromisos de pago y a las normativas internas.

- Realizar pagos a través del Sistema NETSUITE.

- Análisis y control de las cuentas contables relacionadas a la Tesorería.

- Elaborar y entregar al Jefe de Finanza, cada día, los saldos disponibles de las cuentas corrientes en cada Banco.

- Manejo de banca por internet y operaciones con préstamos, fianzas, pagarés.

- Emitir reportes de detracciones y registro de las mismas en el sistema.

- Realizar seguimiento de todos medios de pago generados para envío y retorno con los vistos y firmas correspondientes tanto en físico como en el sistema.

- Actualizar diariamente el reporte de cuentas por pagar a proveedores, Efectuar pago de alquileres a personas naturales y jurídicas.

- Manejo de flujo de Caja, Análisis de flujo de caja proyectado.

- Coordinación con funcionarios de Bancos locales para operaciones de: tipo de cambio, líneas de crédito, pago de financiamientos y/o desembolsos de corto plazo, renovaciones, prorrogas, sobregiros, tasas, leasing, etc.

- Responsable del resguardo y custodia de documentos valorados.

OFRECEMOS:

- Salario oportuno.

- Ingreso a planilla.

- Subvención alimentaria del 50%

- Descuentos corporativos.